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财务应收与业务应收的一体化管理

2010-02-05T05:40:00Z

应用分析

财务业务一体化的难点是财务应收与业务应收的一体化。在先发货后开发票企业中，会计部门按照发票核算财务应收款，销售部门按照发货单核算业务应收款。两个应收款是经常的不一致，但是差的是哪些发货单，哪些发票、哪些回款，哪些代垫款项，却没办法闹明白。ERP的售前顾问遇到这样的问题总是无奈的回避和绕着走。这是ERP用户之痛，也是ERP厂商之痛。

企业选择先发货后开发票，一般而言，就是为了延期纳税，但由于这些未开发票的发货单没有纳入规范的会计账务体系，业务应收与财务应收的差额又很难核对，致使这些未开发票的发货单面临很大的安全风险(或工作差错，或人为故意)。因此，在先发货后开发票企业中，实现财务应收与业务应收的一体化管理，确保资产安全，是一项非常紧迫的工作。

解决方案

北京尊友软件有限公司在用友U8平台研发推出的业务应收管理模块，是对用友的应收款管理模块的补充与完善，两个模块配合使用，完全实现了财务应收与业务应收的一体化管理。

业务应收管理模块的核心内容是对发货单做回款核销。既对发票做回款核销，又对发货做回款核销，这样会不会增加用户核销的工作量呢？会不会造成两种核销不一致而无法核对呢？不会的，我们的解决方案是，发票核销与发货核销两个核销功能互动，即：如果用户对发票做核销，系统自动的把发货单核销掉。如果用户先核销了发货单，后开发票，在发票审核时自动继承发货核销痕迹把发票核销掉。用户只需要做一次核销，就同时完成对发票和对发货的回款核销工作，既避免重复劳动又确保发票核销和发货核销的一致。

为了帮助客户管理好业务应收款，业务应收模块还提供丰富的分析报表：

业务台账：明细反映发货回款，发货开发票，发票回款的报表。

客户对账函：以发货回款核销为基础的可以直接打印用于与客户核对往来欠账的报表。

回款周期分析表：以发货核销为基础对发货单的回款天数做分析并落实到各个周期区间段的明细报表。

欠款账龄分析表：包括期初欠款余额、本期发货、本期回款、期末欠款余额等栏目，对期末欠款余额做欠款天数分析并落实到各个账龄区间段的明细报表。

回款趋势分析表：以发货核销为基础对收回的货款按月排列的回款趋势的明细报表。

回款结构分析表：以发货核销为基础对收回的货款按品种排列的回款结构明细报表。

回款指标完成分析表：反映各个办事处、代表、品种回款指标完成情况的明细报表。

应用价值

在先发货后开发票企业，由于发票经常迟开或不开，财务应收反映的时间滞后甚至缺失，因此，按发货做回款核销的业务应收就显得非常的重要，是确保企业应收账款资产安全的保证，具体的应用价值主要有：

n 发货核销是正确及时计算应收货款的基础。

n 发货核销是准确计算应收货龄的基础。

n 发货核销是与客户往来货款对账的基础。

n 发货回款周期是给业务员或客户计算奖罚息的基础。

n 发货回款周期是考核计算业务员销售提成的基础。

n 发货回款周期是给客户计算销售返利的基础。

成功案例

北京达因制药信息化建设包括财务、供应链多个模块，该项目于08年5月正式上线运行，实施达到了预期效果。业务应收(发货核销)插件对达因项目的成功实施起到画龙点睛的关健作用。

在实施用友软件(业务应收)之前，达因制药的财务应收与业务应收是“两张皮”，扯不清，理还乱，客户欠款，财务和销售各说各数。由于未开发票的发货，没有纳入会计部门的账务体系，缺少严密的稽核，业务应收核算的正确性、及时性，完全取决于工作零差错和良好的职业操守。如果业务应收的核算人员，发生差错或者故意少记发货或多核回款也很难发现。应收货款的资产安全的风险之大可想而知。

实施用友软件(业务应收)后，完全实现财务应收与业务应收在管理上的一体化，会计和销售内勤再也用不着脸红脖子粗的核对与争执，“两张皮”的问题彻底解决，应收账款尤如放进了保险柜绝对安全。以前财务和销售内勤每月花两个星期左右的时间整理各种分析报表，现在在瞬间就可以查询得到了。客户+存货信用控制、欠款催收预警、客户对账函证、欠款账龄分析、回款指标完成分析等大大提升了用户对应收货款的管理和控制水平，到年末，应收货款余额下降3000多万，降幅20%多。

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用友医药行业客户关系管理软件流程说明

2010-02-05T05:39:00Z

医药行业客户关系管理概述

用友医药行业客户关系管理，主要帮助用户做医院开发过程的管理和开发结果的分析。

医院开发，包括医院开发、科室开发、医生开发、患者开发四个层面，最终落实在销售量的开发上。办事处要对区域内医院的重要程度进行分析，并且细化到科室，细化到医生，哪些值得开发，哪些容易开发，哪些优先开发。确定开发计划后，由医药代表提出开发申请(一般至少包括开发费用和承诺量)，经逐级审批后执行开发，在对开发结果进行评估后(主要是评估是否达到承诺量)，确定最后报销金额。

销售增长是销售管理永恒主题。增长的潜力在哪儿，如何挖掘增长的潜力，是销售团队每天都在思考的问题。用友医药客户关系管理软件提供的医院开发和开发程度的系列分析，可帮助用户迅速发现和挖掘增长的潜力。

医药行业客户关系管理流程图

医药客户关系管理流程说明

n 搜集和建立医院档案、科室档案和医生档案，对于医院按重要程度划分级别，对于实际科室与标准科室建立对应关系，对于医生维护其潜力级别、潜力销量等。

n 医药代表提出细化到医生的目标医院开发申请，明确开发费用和承诺销售量等(比如1-3月能承诺达到每月1000盒)，医院开发申请，根据申请金额大小，一般分别由办事处经理、大区经理、销售付总等级别领导的审批才进入正式执行状态。

n 有些企业，需要根据领导审批的意见将开发费用划拨到办事处账户。(这个流程不是必须的)

n 医药代表根据领导审批意见，向办事处会计或总部的营销财务会计借款，用于医院开发的执行。

n 开发完成后，根据实际销量与承诺销量的比较，客户关系改善，学术支持度提高等指标，评价开发目标是否达成，达成目标可以全额报销费用，未能达成目标的，一般只能报销部分费用。

n 提供医院开发分析、科室开发分析、医生开发分析、患者开发分析、销量开发分析、开发效果分析、医生处方状态分析、学术支持度分析、客户关系认可度分析等系列分析报表。

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用友回款计划管理软件流程说明

2010-02-05T05:36:00Z

回款计划概念

对办事处、业务员考核其回款计划完成情况，是销售业绩评价的一项重要指标，但用友的标准产品中一直缺少这一个环节。尊友公司开发的业务应收模块，用户可以按部门+业务员+客户+存货定义回款计划，并且分析计划的完成情况。

回款计划流程图

回款计划流程说明

n 在业务应收模块中录入回款计划单，回款计划可以按部门+业务员+客户+存货随意组合。

n 收到货款后，用户可以对回款与发货单做核销，形成明细到存货的销账单。(与发票做回款核销也可以自动把发货单核销掉生成销账单)

n 查询报表回款计划，可以明细到当期计划完成，年初到当期完成。

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用友费用管理软件流程说明

2010-02-05T05:34:00Z

费用管理概述

费用，是控本降耗，提高企业经济效益的重要控制指标。在有些行业，费用控制比成本控制具有更重要的意义。比如制药行业，仅销售费用大约占到销售收入的比重50%左右，而生产成本只占销售收入10-20%。根据会计学重要性原则，制药等行业的费用控制就比成本控制重要得多。

费用管理，不仅仅在于对费用实行有效控制，更在于提高费用的投入产出效果(销售、回款)。

费用管理流程图

说明：

权责人的审批可以是多步骤的，比如办事经理审批后传给大区经理审批，大区经理审批后再传给市场部经理审批。不同的费用类型，不同的金额，可以设定不同的审批路线。

费用申请单和费用合同单也可以不编制凭证，只在费用报销单一处编制凭证。会计凭证的借贷内容只是举例，用户可以根据实际自行编制适合实际业务的会计凭证。

费用报销流程说明

n 由业务员提出费用申请，费用申请受费用预算控制，即只能在预算内提出费用申请。费用申请经各级权责人审批后，营销财务编制会计凭证：借费用，贷预提(是否编制凭证，以及编制什么凭证，用户可自行决定，此处的借费用贷预提，只是常见模式)。

n 有的费用申请需要进一步签订费用合同，比如在药店或超市要举办某个市场活动，经常需要与药店或超市签订一个费用支持合同，即药店或超市举办某个市场活动，厂家给予一定的费用支持。对于需要签订费用合同的，依据费用申请单生成费用合同单。

n 参照费用申请单生成的费用合同单，由于申请金额不等于合同金额而形成的差额(一般是节约差)，营销财务编制红字的预提费用凭证，将费用申请时多预提的费用冲回。

n 费用合同，也可以手工填制。费用合同同样受费用预算的控制。(是否要预算控制，用户可以自行设定)

n 经审批后的费用申请单(不需要签订费用合同的)、费用合同单，可以参照生成费用报销单，进行实际的现金支付。费用报销单可以支付现金，也可以冲抵先前的借款。费用报销单经权责人审批后，营销财务编制会计凭证：借应付(之前已走申请流程的)，或借费用(未走申请直接报销的)，贷现金或其他应收款等。

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用友发货核销（业务应收）管理软件流程说明

2010-02-05T05:31:00Z

发货核销概述

发货核销，即对发货单做回款核销，以确定哪些发货已经收回了货款。

我们知道，用友的应收模块已经提供了对发票做回款核销，但在先发货后开发票的企业，只对发票做回款核销是不够的，还需要对发货单做回款核销。

发货的回款核销与发票的回款核销，两个核销功能是互动的，即：如果先对发票做回款核销，系统会自动将发货单核销掉；如果货款收回时仍未开发票，用户可以先对发货单做回款核销，待以后开发票于发票审核时自动查找发货核销痕迹把发票核销掉。既避免核销的重复劳动，又确保两边核销的一致。

发货核销是计算客户返利和业务员提成的重要依据。

用友发货核销流程图

发货核销流程说明

n 收到货款后，如果用户对发票做核销，系统会自动把发货单核销掉。(适用于发货并已开发票)

n 在收到货款时先核销了发货单，后开发票，在发票审核时自动继承发货核销痕迹把发票核销掉。(适用于收到货款时发货未开发票)

n 支持对发货单做特殊核销，比如赠品发货、样品发货、发货后确认坏账的发货单核销。也支持从发货到发票从发票到收款的价格变化的核销(分别作为商业折扣和现金折扣处理)。

n 根据发货核销形成的销账单，结合返利政策给客户做销售返利(包括回款返利和任务返利)。

n 根据发货核销形成的销账单，结合提成政策和奖罚息政策给业务员计算销售费用(包干)和奖罚息。

n 依托发货核销，提供丰富的分析报表。

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用友纯销管理软件流程说明

2010-02-05T05:29:00Z

纯销管理概述

在销售领域，生产厂家对渠道的管理、竞争、角逐有一个渐进的过程。我们知道，原先厂家只要把产品“销售”出去就可以了，这就是传统ERP软件中的“销售管理”模块提供的主要功能。后来厂家发现要对分销渠道实行有效的管理，掌握“分销”渠道，于是“分销管理”软件应运而生。而现在厂家已经意识到终端为王，赢，在终端，输，也在终端，得终端者得天下，厂家的竞争和角逐的重点完全推进到销售终端，这就是“纯销”，纯销即纯粹的销售，完成销售全过程的销售，也就是终端销售。

纯销管理软件旨在帮助用户有效管理销售终端，帮助用户跟踪商品流向，掌握渠道库存，确定纯销实现，帮助用户分析和考核办事处、业务员、销售终端(比如医院)的纯销业绩完成情况。

纯销管理流程图

纯销管理流程说明

n 销售发货时，在纯销系统中直接生成出库跟踪单，增加分销商库存，如果客户是终端商生成直销单，增加医院或药店的库存。

n 一级分销商(一级承销商)将存货卖给二级分销商(二级承销商)，减少一级分销商库存增加二级分销商库存。

n 一级分销商或二级分销商(一、二级承销商)将存货卖给终端商(医院或药店)，减少分销商库存，增加终端商库存，通过上述跟踪，存货进入了销售终端。

n 终端商将存货卖给消费者实现纯销，实现纯销的同时按促销费单价计提促销费。

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用友高开返利管理软件流程说明

2010-02-05T05:27:00Z

高开返利概述

高开返利，是指处理应客户要求高开发票价格而形成的发票价与发货价的差额，并将该高开差额向客户返还。

发货客户与发票客户可以一致，也可以不一致。即支持如下业务：将货发给A，应A的要求将发票高开给B，收回B的款后，将多收的部分打给A。

高开返利基于以三个条件：

· 发生了高开(即发票单价-发货单价>0)。

· 且收回了货款(即发票_累计收款金额>0)。

· 且有回款未计提返利(即发票_累计收款金额-发票_累计已参与返利金额>0)。

高开返利流程图

说明：

上图是发货客户与发票客户不一致的业务流程，即发货给A，开票给B。常见于医药行业。

一般而言，在医药行业，客户A为不具备药品营销资质的公司甚至是自然人(也有药厂将医药代表视同客户管理)，但他们拥有客户资源，从而参与药品营销价值链中参与价值分配。

发货客户与发票客户也可以是一致的。

高开返利流程说明

n 厂家向客户A发货，填制发货单，假定发货单价10元/盒。

n 客户A收货后再将货卖给客户B，假定单价为18元/盒。

n 由客户A不具备药品营销资质，不能向客户B提供发票，于是委托厂家向客户B按每盒18元开销售发票。

n 厂家应客户A的要求开具每盒18元的销售发票给客户B，客户B收到发票后将每盒18元的货款打给厂家。

n 厂家收到货款后对销售发票做回款核销。

n 厂家对收回货款的销售发票与发货单做比较，对于发生高开的业务计算出多收的货款并扣税后，返还给客户A。

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用友销售提成管理软件流程说明(按回款，按指标，按医疗器械)

2010-02-05T05:22:00Z

销售提成(指标完成)概述

根据指标完成情况计算销售提成。(所谓指标，在很多企业也称作计划，或者叫任务，比如纯销指标，也称作纯销计划，或纯销任务)

支持对多个提成类别计算提成，比如临床费、代表月奖、代表季奖、经理季奖，提成类别由用户自定义。可以设定只有完成销售保底量才计算提成，否则不计算提成。可以按指标完成率设定不同的提成比例，比如A产品纯销完成率在100%以上时按10元/盒计算提成，完成80%-100%时按8元计算提成。可以按用户设定的期限做平衡补差，比如全年做一次平衡补差，或者是半年做一次平衡补差。

销售提成(指标完成)流程图

说明：

l 目前只支持按纯销指标完成情况计算提成，按回款指标完成情况计算提成正在开发中。

l 业务代表的指标和实际，从单据中直接按业务员+存货取得，部门(比如办事处、大区)经理的指标和实际，按部门+存货取得。

销售提成(指标完成)流程说明

n 在费用管理类档案中定义需要计算的提成类别，提成类别不受限制可以根据需要任意定义，比如代表月奖、代表季奖、临床费，医院开发费等。

n 定义指标提成政策，可以按提成类别+存货定义是否关联指标(不关联、关联保底量、关联指标完成率)，是否进行平衡补差。

n 根据当期纯销量结合指标提成政策，计算当期的销售提成。不关联指标的，按纯销量直接计算提成(比如医生临床费)；关联保底量的，完成保底销量的才计算提成，没有完成保底销量的，不计算提成(比如代表月奖)；关联指标完成率的，根据完成率取得不同的提成单价计算提成(比如代表季奖)。

n 支持销售提成的平衡补差，根据平衡期纯销指标完成率和提成政策，计算提成的平衡补差。比如提成政策规定业务代表指标完成率达100%以上的，按10元/盒计算月奖，完成90%-100%按7元/盒计算月奖，年底进行平衡补差。假如业务代表张平2月份的指标完成率是93%，根据提成政策，张平2月份的月奖暂按7元/盒计算，但张平全年的指标完成率是106%，大于100%，年底平衡补差时应将2月份补提月奖3元/盒。

n 将销售提成支付给各岗位人员(比如业务代表、办事处经理、大区经理等)。

用友销售提成(医疗器械)概述

该销售提成模式多见于医疗器械行业，特别是大型医疗器械行业（此处的医疗器械是指通过手术植入人体的），也适用于其他一笔销售给多角色计算提成的企业。

在医疗器械销售后，作为医疗器械的生产厂家或销售商，一般要给医院的主治医生、主刀医生、器械采购人，当然也包括自己的业务代表计算销售提成。提成支付的时间点是不同的，对于医生一般在按医生要求向医院发货的当月就要支付提成，而对于自己的业务代表，一般是在收到货款后才支付提成，且支付提成额的多少，也与回款周期相关。

销售提成(医疗器械)流程图

销售提成(医疗器械)流程说明

n 定义参与销售提成的角色，可以是企业内部角色，比如业务代表，办事处经理，可以是外部角色也就是客户联系人，比如医院的主治医生、主刀医生、器械采购、科室主任、院长等。

n 按角色定义提成政策，定义每个角色在销售中应得的份额(按数量结、按金额结)，定义结算时点即发货结、发票结或回款结。对于回款结的，定义是否关联时间系数。

n 定义时间系数，用于调整回款周期不同对提成支付金额的影响。

n 预提销售提成。在发货后，按发货单+销售提成政策，预提销售提成。预提只表示如果支付的话，该销售业务应该支付给各角色的提成金额，并不表示可以支付。

n 确认销售提成可以支付(一般每月确认一次)。检查结算时点发货结、发票结、回款结的条件是否满足，比如主刀医生是发货结，业务代表是回款结，显然，主刀医生在当期就可以支付，而业务代表，只有在满足货款已经收回这个条件时，才确认可以支付。

n 实际支付。根据结算账户，向各个角色支付销售提成。

销售提成(按回款)概述

依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示：

毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率

+结算底价*回款数量*底价提成率

+回款数量*数量提成率

差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。

公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。

提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。

奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。

销售提成流程图

销售提成流程说明

n 定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。

n 定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数及其对应的罚息率。

n 根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调整。

n 计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流水时间先后进行划拨。

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销售提成(按回款)概述

依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示：

毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率

+结算底价*回款数量*底价提成率

+回款数量*数量提成率

差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。

公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。

提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。

奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。

销售提成流程图

销售提成流程说明

n 定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。

n 定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数及其对应的罚息率。

n 根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调整。

n 计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流水时间先后进行划拨。

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销售提成(按回款)概述

依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示：

毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率

+结算底价*回款数量*底价提成率

+回款数量*数量提成率

差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。

公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。

提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。

奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。

销售提成流程图

销售提成流程说明

n 定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。

n 定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数及其对应的罚息率。

n 根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调整。

n 计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流水时间先后进行划拨。

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用友销售提成(医疗器械)概述

销售提成(医疗器械)流程图

销售提成(医疗器械)流程说明

n 定义时间系数，用于调整回款周期不同对提成支付金额的影响。

n 实际支付。根据结算账户，向各个角色支付销售提成。

销售提成(按回款)概述

依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示：

毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率

+结算底价*回款数量*底价提成率

+回款数量*数量提成率

差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。

公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。

提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。

奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。

销售提成流程图

销售提成流程说明

n 定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。

n 定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数及其对应的罚息率。

n 根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调整。

n 计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流水时间先后进行划拨。

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销售提成(按回款)概述

依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示：

毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率

+结算底价*回款数量*底价提成率

+回款数量*数量提成率

差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。

公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。

提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。

奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。

销售提成流程图

销售提成流程说明

n 定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。

n 定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数及其对应的罚息率。

n 根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调整。

n 计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流水时间先后进行划拨。

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销售提成(按回款)概述

依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示：

毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率

+结算底价*回款数量*底价提成率

+回款数量*数量提成率

差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。

公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。

提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。

奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。

销售提成流程图

销售提成流程说明

n 定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。

n 定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数及其对应的罚息率。

n 根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调整。

n 计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流水时间先后进行划拨。

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用友销售提成(医疗器械)概述

销售提成(医疗器械)流程图

销售提成(医疗器械)流程说明

n 定义时间系数，用于调整回款周期不同对提成支付金额的影响。

n 实际支付。根据结算账户，向各个角色支付销售提成。

销售提成(按回款)概述

依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示：

毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率

+结算底价*回款数量*底价提成率

+回款数量*数量提成率

差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。

公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。

提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。

奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。

销售提成流程图

销售提成流程说明

n 定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。

n 定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数及其对应的罚息率。

n 根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调整。

n 计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流水时间先后进行划拨。

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销售提成(按回款)概述

依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示：

毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率

+结算底价*回款数量*底价提成率

+回款数量*数量提成率

差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。

公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。

提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。

奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。

销售提成流程图

销售提成流程说明

n 定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。

n 定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数及其对应的罚息率。

n 根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调整。

n 计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流水时间先后进行划拨。

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销售提成(按回款)概述

依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。其中回款提成可用以下公式表示：

毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率

+结算底价*回款数量*底价提成率

+回款数量*数量提成率

差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。

公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。

提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。

奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。

销售提成流程图

销售提成流程说明

n 定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。

n 定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数及其对应的罚息率。

n 根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调整。

n 计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流水时间先后进行划拨。

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用友费用管理软件解决方案(U8、T6）

2010-02-05T05:18:00Z

1费用管理概述

费用，是企业控本降耗，提高企业经济效益的重要控制指标。在医药行业，费用控制比成本控制具有更重要的意义。比如制药企业，费用大约占到销售收入的比重50%左右，而成本只占销售收入一般不足10%。根据会计学重要性原则，显然在制药行业费用控制远比成本控制重要得多。

只讲对费用的控制其实是过于狭隘的，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。

《费用管理》管理的费用范围包括销售费用和管理费用。

《费用管理》为用户提供费用预算的编制，费用报销的支付，费用报销的预算控制，费用的投入产出效果分析等功能。相当于把用友U8中的预算管理+报账中心+网上报销三个模块中，与费用相关的内容抽取出来，整合成一个模块。

流程说明：

Ø 由业务员提出费用申请，费用申请受费用预算控制，即只能在预算内提出费用申请。一般而言，市场费用才需要走申请流程，象日常费用报销多简化处理，直接填费用报销单。

Ø 有的费用申请需要进一步签订费用合同，比如在药店或超市要举办某个市场活动，经常需要与药店或超市签订一个费用支持合同，即药店或超市配合举办某个市场活动，厂家给予一定的费用支持。对于需要签订费用合同的，依据费用申请单生成费用合同单。费用合同，也可以手工填制。费用合同同样受费用预算的控制。

Ø 经审批后的费用申请单(不需要签订费用合同的)、费用合同单，可以参照生成费用报销单。费用报销单也可以手工填制。费用报销单可以支付现金，也可以冲抵先前的借款。费用报销单经权责人审批后传给会计部门编制会计凭证，传入用友总账模块。

Ø 从费用费用申请到费用报销各环节，都可以设置审批流多级审批。可以按报销金额大小设定审批人，可以按超预算金额大小设定审批人，可以按费用管理类、客户类、部门等多角度设置审批人。

2预算管理

2.1预算编制

可以灵活定义预算项目，可以为不同的预算项目指定不同的编制口径(按部门+业务员+客户任意组合)。可以灵活定义各费用管理类与预算项目的对应关系，并在费用单据录入时自动匹配找到预算项目。

用户可以在excel表中先行编制预算再导入到费用预算单中。

支持预算调整，可以调增，也可以调减。

2.2预算控制

可以定义费用管理类与预算项目的对应关系。可以是多个费用管理类对应同一个预算项目。比如可以把预算项目定义为办事处日常费用，费用管理类的办公费、差旅费、水电费等都对应于办事处日常费用这个预算项目。费用报销时，只要录入费用管理类，系统就可以自动匹配带入默认的预算项目。默认的预算项目可以修改，用于调剂余缺。

根据选项，当月的预算结余或预算透支可以转入下月。

预算控制力度分为超预算时提醒，超预算时强制终止，不控制等选项。

预算超支可以走审批流进行审批。等待审批的信息可以通过短信、邮件、U8平台消息通知审批人，提请审批。审批时可以输入审批意见。审批意见可以通过短信、邮件、U8平台消息反馈给提交人，提请按审批意见修改。下图为审批的反馈信息：

3费用拨付

（U8有此功能，U6无此功能）

处理公司财务向营销财务，营销财务向大区或办事处划拨款项的专用单据。

在医药企业，一般在公司账套之外再设立一个营销财务的账套，营销财务管辖的各个大区、办事处还会在所在地银行开设备用金账户。营销财务需要系统反映与公司账套间的资金往来，与大区、办事处的资金往来。

可以根据活动申请单、活动报销申请单和医院开发申请单、医院开发报销申请单批准的划拨额向办事处拨款。

4借款管理

（U8有此功能，U6无此功能）

借款单是处理备用金借款、市场开发借款、市场活动借款等员工各种借款的专用单据。

可以多角度记录借款用途，包括借款用于的费用管理类、费用会计类、客户、存货、项目(如某项市场活动，进院开发)、客户联系人(如某医生、医院库房主管)等。

可以直接选择借款单还款，支持多次还款，支持一个员工替另一个员工还款。

可以根据活动申请单、医院开发申请单向业务员借款。

借款明细表，详细反映员工借款和还款情况。

5费用管理

5.1费用申请

（U8有此功能，U6无此功能）

费用申请单是业务代表提交费用的使用申请，以及费用申请的多级审批的专用单据。

应用场景：业务代表要在某个药店(或超市)举办市场宣传活动，先提出费用使用申请，申请金额2000元，按照申请金额的大小由相应的权责人(办事处经理、大区经理、销售付总、总经理)审批后，申请可以付诸实行。

费用申请提出时占用预算额度，超预算时可以走审批流申请审批。

5.2费用合同

（U8有此功能，U6无此功能）

费用合同单是用于记录厂家与客户(主要是药店、超市)签订的费用支持合同的专用单据。

应用场景：业务代表提出的在某药店举办的市场宣传活动，经领导审批后，业务代表与药店洽谈实际达成支持费用为1800元，即某药店配合厂家做市场宣传活动给予的费用支持是18000元，双方签订费用支持合同。

费用合同单可以手工填制，也可以参照费用申请单生成。

费用合同单保存后占用预算预算额度，超预算时可以走审批流申请审批。

5.3费用报销

费用报销单是用于记录营销活动或企业管理活动发生的各项费用的专用单据。费用报销的结算对象可以是业务员也可以是客户。比如报销的差旅费、招待费等结算对象是业务员，报销的市场支持费用结算对象是客户(比如药店、超市)。

费用报销单是费用管理模块的核心单据，可以手工填制，也可以从excel中导入生成。还与多个模块的多张单据有接口关系，接口关系图如下(即：可以参照这些单据生成费用报销单)：

费用管理模块为费用提供两种分类方法：一是费用管理类，只用于内部管理，不对外，二是费用会计类，用于编制会计凭证。用户可将费用管理类分作如：学术推广费、临床试验费、商业咨询费、市场开发费等；将费用会计类分作如差旅费、会务费、业务招待费等。费用管理类与会计类经纬结合，既真实记录灰色支出，又有效抹平灰色支出痕迹，将灰色支出有效隔绝于外部审计视线之外。比如：临床费是一种敏感的费用，但在药品销售中却又必不可少。临床费付给医生是无法取得任何合法的商事票据的，但这些费用还得想法报销入账，实践中多变通为会务费、学术研讨费、招待费等报账。虽然会计上已按票据记载的内容把临床费分解成会务费、学术研讨费、招待费入账，但管理上却还要能统计出临床费实际支付了多少。

用户可以根据管理的实际需要，按部门+业务员+客户+费用管理类设定不同报销金额的审批流程，按部门+业务员+客户+预算项目设定超预算的审批流程。实现对费用发生全过程的有效管理。

费用报销款项的支付对象可以是业务员，也可以是客户，可以支付现金(银行存款)也可以用于抵还之前的借款。

5.4费用调整

费用调整单主要用于录入直接在会计部门入账，而营销账套中未能及时反映的费用。比如固定资产折旧，一般在会计部门计提并入账，但此费用又纳入营销业绩考核，就应该录入费用调整单。

6会计处理

可根据已审核的费用报销单、费用拨付单、借款单和还款单编制会计凭证，传入总账系统。

费用报销单生成凭证时，根据科目设置中的费用科目设置取借方科目，根据结算科目设置取贷方科目。费用报销单编制凭证借什么科目贷什么科目，可自动匹配实现。

费用拨付单、借款单、收款单、费用申请单和费用合同单，借贷方科目直接取自单据上的相关字段。

若需要将费用与总账分属两个账套，费用账套中编制的会计凭证可通过总账工具导入到总账的账套中，实现数据集成，减少凭证录入工作量。

7费用分析

费用明细表：反映费用发生的明细情况，是一张最基本的费用报销。可以明细反映各个业务员报销了多少费用，各个办事处报销了多少费用，也可以反映费用是因为哪个客户或哪个存货而发生。

预算执行情况分析表：按月反映预算使用及结余或透支情况的分析报表。在预算范围内使用和报销费用，是费用管理的基本需求。

抵票报销对照表：反映一个业务员用什么发票报销了什么费用。在实际工作中，由于有很多费用在发生时无法取得合法的报销凭据(比如给医生的临床费)，一般由业务员自己找替代的发票来报销。这样在账上记录的全是按替代发票的口径记录的账务，无法知道费用的真实用途。企业需要把账务上的记录再还原成真实的用途，因此也有称作费用还原的。

投入产出分析，投入是指投入了多少费用，产出是指产出了多少纯销或回款，反映各分析对象(业务员、办事处、客户、存货)的花钱效果。可查询新开发客户的投入产出情况，可对投入的费用(如市场开发费)做产出纯销的跟踪。

投入产出分析在管理上有重要的作用，比如各种存货的投入产出效益是不一样的，有的存货每投入一元钱，可能纯销额就会有较大的窜升，而有的存货对投入费用缺乏敏感，投的费用再多，可能纯销额也不会有大的改观。比如对部门的投入产出分析，我们就可以知道哪些区域的花钱效果最好，哪些在平均线以上，哪些在平均线以下，实现对部门作出客观而公正的奖惩。

费用管理模块还提供如费用趋势分析、付款明细、预算控制、借款账龄分析等多张分析报表。

8目标用户

l 适用于所有行业。企业、事业、机关、学校等有费用发生的，都是我们的目标用户。

l 对销售费用和管理费用编制预算，控制按预算使用费用，超预算需要审批的，是我们的目标用户。

l 需要详细核算费用报销，费用报销需要多级审批的，是我们的目标用户。

l 抵票报销，需要费用还原的，是我们的目标用户。

l 关心费用的使用效果，需要做投入产出分析的，是我们的目标用户。

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